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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 115.00 | 2 962.00 | 62 153.00 | 65 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 318.00 | 141 572.00 | 168 746.00 | 310 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 656.00 | 144 534.00 | 339 122.00 | 483 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
BZ Autres créances | 312 764.00 | | 312 764.00 | 312 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 521.00 | | 290 521.00 | 290 521.00 |
CF Disponibilités | 151 122.00 | | 151 122.00 | 151 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 046.00 | | 109 046.00 | 109 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 912.00 | | 934 912.00 | 934 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 568.00 | 144 534.00 | 1 274 034.00 | 1 418 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
DH Report à nouveau | 358 213.00 | 248 523.00 | | 358 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 936.00 | 109 690.00 | | 46 936.00 |
DL TOTAL (I) | 543 228.00 | 496 292.00 | | 543 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 377.00 | | | 323 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 792.00 | 26 733.00 | | 185 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 580.00 | 200 100.00 | | 104 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 806.00 | 226 832.00 | | 730 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 034.00 | 723 124.00 | | 1 274 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 806.00 | 226 832.00 | | 730 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 822.00 | 622 199.00 | 985 021.00 | 362 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 822.00 | 622 199.00 | 985 021.00 | 362 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 981.00 | -126 891.00 | | -83 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 246.00 | 938 293.00 | | 987 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 310.00 | 828 604.00 | | 940 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 936.00 | 109 690.00 | | 46 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 193.00 | 45 341.00 | | 99 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 193.00 | 42 379.00 | | 99 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 377.00 | 323 377.00 | | 323 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 057.00 | 117 057.00 | | 117 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
UX Autres créances clients | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -323 377.00 | | | -323 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 764.00 | 312 764.00 | | 312 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 046.00 | 109 046.00 | | 109 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 492.00 | 493 269.00 | 108 223.00 | 601 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 806.00 | 730 806.00 | | 730 806.00 |