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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 426.00 | 99 193.00 | 47 233.00 | 146 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 498.00 | 99 193.00 | 83 305.00 | 182 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 971.00 | | 157 971.00 | 157 971.00 |
BZ Autres créances | 288 171.00 | | 288 171.00 | 288 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 600.00 | 1 476.00 | 137 124.00 | 138 600.00 |
CF Disponibilités | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 295.00 | 1 476.00 | 639 819.00 | 641 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 793.00 | 100 669.00 | 723 124.00 | 823 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 079.00 | 6 989.00 | | 13 079.00 |
DH Report à nouveau | 248 523.00 | 132 806.00 | | 248 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 690.00 | 121 807.00 | | 109 690.00 |
DL TOTAL (I) | 496 292.00 | 386 602.00 | | 496 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 733.00 | 40 859.00 | | 26 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 100.00 | 138 206.00 | | 200 100.00 |
EA Autres dettes | | 151 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 832.00 | 333 930.00 | | 226 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 124.00 | 720 532.00 | | 723 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 832.00 | 333 930.00 | | 226 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 611.00 | 691 778.00 | 934 389.00 | 242 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 611.00 | 691 778.00 | 934 389.00 | 242 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 891.00 | -151 271.00 | | -126 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 293.00 | 791 152.00 | | 938 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 604.00 | 669 346.00 | | 828 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 690.00 | 121 807.00 | | 109 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 226.00 | | 16 272.00 | 166 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 576.00 | | 14 851.00 | 131 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 650.00 | | 1 422.00 | 34 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 832.00 | 46 379.00 | 18.00 | 52 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 832.00 | 46 379.00 | 18.00 | 52 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
UX Autres créances clients | 157 971.00 | 157 971.00 | | 157 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 171.00 | 288 171.00 | | 288 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 300.00 | 447 228.00 | 36 072.00 | 483 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 832.00 | 226 832.00 | | 226 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |