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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 857.00 | 10 445.00 | 17 412.00 | 27 857.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 937.00 | 10 445.00 | 71 492.00 | 81 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
060 Stock marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
084 Disponibilités | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
110 Total général Actif | 122 204.00 | 10 445.00 | 111 759.00 | 122 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 445.00 | 9 414.00 | | 8 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 572.00 | 86 265.00 | | 81 572.00 |
230 Autres produits | 1 033.00 | 3.00 | | 1 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 050.00 | 95 682.00 | | 91 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -358.00 | 680.00 | | -358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 109.00 | 9 537.00 | | 11 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 120.00 | -2 262.00 | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 22 262.00 | 21 069.00 | | 22 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 1 205.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 544.00 | 22 425.00 | | 23 544.00 |
252 Charges sociales | 9 133.00 | 9 524.00 | | 9 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 627.00 | 4 280.00 | | 3 627.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 145.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 399.00 | 66 603.00 | | 69 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 651.00 | 29 080.00 | | 21 651.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 231.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 1 007.00 | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 4 248.00 | | 3 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 626.00 | 24 071.00 | | 17 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 240.00 | | | 4 240.00 |