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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 390.00 | 14 896.00 | 13 494.00 | 28 390.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 470.00 | 14 896.00 | 67 574.00 | 82 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
110 Total général Actif | 148 608.00 | 14 896.00 | 133 712.00 | 148 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 854.00 | 8 445.00 | | 8 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 796.00 | 81 572.00 | | 72 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
230 Autres produits | 3 320.00 | 1 033.00 | | 3 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 389.00 | 91 050.00 | | 103 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | -358.00 | | 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 855.00 | 11 109.00 | | 8 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | -1 120.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 22 523.00 | 22 262.00 | | 22 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 1 004.00 | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 945.00 | 23 544.00 | | 26 945.00 |
252 Charges sociales | 8 531.00 | 9 133.00 | | 8 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 451.00 | 3 627.00 | | 4 451.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 199.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 745.00 | 69 399.00 | | 73 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 645.00 | 21 651.00 | | 29 645.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 880.00 | 44.00 | | 880.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 864.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 115.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 3 111.00 | | 2 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 779.00 | 17 626.00 | | 26 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533.00 | | | 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 286.00 | | | 3 286.00 |