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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 390.00 | 18 907.00 | 9 483.00 | 28 390.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 470.00 | 18 907.00 | 63 563.00 | 82 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
084 Disponibilités | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
110 Total général Actif | 148 375.00 | 18 907.00 | 129 468.00 | 148 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 708.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 808.00 | 8 854.00 | | 8 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 114.00 | 72 796.00 | | 91 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 715.00 | 18 419.00 | | 715.00 |
230 Autres produits | 1 183.00 | 3 320.00 | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 820.00 | 103 389.00 | | 101 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106.00 | 1 069.00 | | 1 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | 106.00 | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 611.00 | 8 855.00 | | 11 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -424.00 | 233.00 | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 24 711.00 | 22 523.00 | | 24 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 863.00 | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 904.00 | 26 945.00 | | 35 904.00 |
252 Charges sociales | 19 146.00 | 8 531.00 | | 19 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 011.00 | 4 451.00 | | 4 011.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 171.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 536.00 | 73 745.00 | | 97 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 285.00 | 29 645.00 | | 4 285.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 6.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 799.00 | 880.00 | | 799.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 817.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 61.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 2 873.00 | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 708.00 | 26 779.00 | | 3 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 606.00 | | | 4 606.00 |