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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 495.00 | | 298 495.00 | 298 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 919.00 | 4 288.00 | 19 630.00 | 23 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 160.00 | 1 682.00 | 43 477.00 | 45 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 425.00 | 5 971.00 | 362 453.00 | 368 425.00 |
BT Marchandises | 120 055.00 | | 120 055.00 | 120 055.00 |
BZ Autres créances | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
CF Disponibilités | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 598.00 | | 210 598.00 | 210 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 023.00 | 5 971.00 | 573 052.00 | 579 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 476.00 | | | 224 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 498.00 | | | 165 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 031.00 | | | 122 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 510.00 | | | 562 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 052.00 | | | 573 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 403.00 | | | 207 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 245.00 | | 822 245.00 | 822 245.00 |
FG Production vendue services | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 022.00 | | 831 022.00 | 831 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 521.00 | | | 918 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 978.00 | | | 917 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 368 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 69 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 252.00 | 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 252.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 031.00 | 122 031.00 | | 122 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 178.00 | 1 990.00 | 165 187.00 | 167 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 477.00 | 34 558.00 | 141 390.00 | 224 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 256.00 | 78 406.00 | 850.00 | 79 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 510.00 | 207 404.00 | 306 577.00 | 562 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |