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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 496.00 | | 298 496.00 | 298 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 148.00 | 18 986.00 | 6 162.00 | 25 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 735.00 | 22 576.00 | 50 159.00 | 72 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 228.00 | 41 562.00 | 355 666.00 | 397 228.00 |
BT Marchandises | 126 313.00 | | 126 313.00 | 126 313.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 524.00 | | 156 524.00 | 156 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 753.00 | 41 562.00 | 512 190.00 | 553 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 554.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | 241.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 12 350.00 | 10 795.00 | | 12 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 002.00 | 185 010.00 | | 195 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 001.00 | 164 751.00 | | 149 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 229.00 | 129 978.00 | | 88 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 339.00 | 36 075.00 | | 37 339.00 |
EA Autres dettes | 30 269.00 | 17 973.00 | | 30 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 840.00 | 533 787.00 | | 499 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 190.00 | 544 582.00 | | 512 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 385 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 386 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 011.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 677.00 | 28 235.00 | | 15 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 677.00 | 28 235.00 | | 15 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 677.00 | -28 235.00 | | -15 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 126.00 | 1 291 073.00 | | 1 387 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 571.00 | 1 290 832.00 | | 1 385 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | 241.00 | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 663.00 | | | 98 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 301.00 | 16 011.00 | 1 750.00 | 27 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 301.00 | 16 011.00 | 1 750.00 | 27 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 270.00 | 179 270.00 | | 179 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 216.00 | 58 371.00 | 108 845.00 | 167 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 339.00 | 21 489.00 | 850.00 | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 840.00 | 390 995.00 | 108 845.00 | 499 840.00 |