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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 1 364.00 | 1 320.00 | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 948.00 | 6 613.00 | 30 335.00 | 36 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 293.00 | 14 251.00 | 23 042.00 | 37 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 942.00 | 22 228.00 | 64 714.00 | 86 942.00 |
BT Marchandises | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 478.00 | | 153 478.00 | 153 478.00 |
BZ Autres créances | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
CF Disponibilités | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 875.00 | | 333 875.00 | 333 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 817.00 | 22 228.00 | 398 589.00 | 420 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 788.00 | | | 161 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 300.00 | | | 316 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 589.00 | | | 398 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 734.00 | | | 183 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 86 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 74 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 744.00 | 13 516.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 380.00 | 13 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 479.00 | 153 479.00 | | 153 479.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 682.00 | 29 116.00 | 119 779.00 | 161 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 236.00 | 226 236.00 | 6 000.00 | 232 236.00 |
VW T.V.A. | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 301.00 | 183 734.00 | 119 779.00 | 316 301.00 |