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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 253.00 | 431.00 | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 948.00 | 15 220.00 | 39 728.00 | 54 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 024.00 | 23 835.00 | 20 189.00 | 44 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 673.00 | 41 308.00 | 70 365.00 | 111 673.00 |
BN En cours de production de biens | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BT Marchandises | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 477.00 | | 121 477.00 | 121 477.00 |
BZ Autres créances | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
CF Disponibilités | 229 777.00 | | 229 777.00 | 229 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 471.00 | | 541 471.00 | 541 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 144.00 | 41 308.00 | 611 836.00 | 653 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 079.00 | 22 288.00 | | 40 079.00 |
DL TOTAL (I) | 122 367.00 | 82 288.00 | | 122 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 653.00 | 161 788.00 | | 293 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 889.00 | 41 915.00 | | 62 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 306.00 | 111 011.00 | | 132 306.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 1 586.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 469.00 | 316 300.00 | | 489 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 836.00 | 398 589.00 | | 611 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 346.00 | 183 734.00 | | 386 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 942.00 | | 24 831.00 | 86 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 111 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 98 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 243.00 | | 24 831.00 | 74 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 228.00 | 19 149.00 | 69.00 | 22 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 889.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 864.00 | 18 260.00 | 69.00 | 20 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 566.00 | 190 444.00 | 103 123.00 | 293 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 548.00 | 233 548.00 | 6 000.00 | 239 548.00 |
VW T.V.A. | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 469.00 | 386 347.00 | 103 123.00 | 489 469.00 |