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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 132.00 | 25 617.00 | 31 515.00 | 57 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 592.00 | 33 796.00 | 11 796.00 | 45 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 424.00 | 62 097.00 | 53 327.00 | 115 424.00 |
BN En cours de production de biens | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BT Marchandises | 168 629.00 | | 168 629.00 | 168 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 237.00 | | 205 237.00 | 205 237.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CF Disponibilités | 136 704.00 | | 136 704.00 | 136 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 211.00 | | 549 211.00 | 549 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 636.00 | 62 097.00 | 602 538.00 | 664 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 46 367.00 | 16 288.00 | | 46 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 368.00 | 40 079.00 | | 18 368.00 |
DL TOTAL (I) | 130 735.00 | 122 367.00 | | 130 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 250.00 | 293 653.00 | | 264 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 440.00 | 62 889.00 | | 138 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 380.00 | 132 306.00 | | 68 380.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 620.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 802.00 | 489 469.00 | | 471 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 538.00 | 611 836.00 | | 602 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 673.00 | | 5 568.00 | 111 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 115 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 102 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 973.00 | | 5 568.00 | 98 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 308.00 | 22 403.00 | 1 613.00 | 41 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 432.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 055.00 | 21 971.00 | 1 613.00 | 39 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 238.00 | 205 238.00 | | 205 238.00 |
VB T. V. A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 123.00 | 65 286.00 | 198 836.00 | 264 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 753.00 | 226 753.00 | 6 000.00 | 232 753.00 |
VW T.V.A. | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 803.00 | 272 966.00 | 198 836.00 | 471 803.00 |