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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 812 184.00 | | 812 184.00 | 812 184.00 |
BZ Autres créances | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 954.00 | | 893 954.00 | 893 954.00 |
CU Autres participations | 812 184.00 | | 812 184.00 | 812 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 136.00 | | | -14 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124.00 | -14 136.00 | | 30 124.00 |
DL TOTAL (I) | 115 987.00 | 85 863.00 | | 115 987.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 549 986.00 | | | 549 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 804.00 | 2 293.00 | | 186 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 11 842.00 | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 966.00 | 14 136.00 | | 777 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 954.00 | 100 000.00 | | 893 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 353.00 | | | -7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 875.00 | 14 136.00 | | 19 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 124.00 | -14 136.00 | | 30 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 816.00 | 812 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 816.00 | 812 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 382.00 | 382.00 | 45 716.00 | 80 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VC Groupe et associés | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 987.00 | 88 128.00 | 361 453.00 | 549 987.00 |
VI Groupe et associés | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 479.00 | | | 719 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 967.00 | 236 108.00 | 407 169.00 | 777 967.00 |