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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 812 184.00 | | 812 184.00 | 812 184.00 |
BZ Autres créances | 110 759.00 | | 110 759.00 | 110 759.00 |
CF Disponibilités | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 041.00 | | 169 041.00 | 169 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 225.00 | | 981 225.00 | 981 225.00 |
CU Autres participations | 812 184.00 | | 812 184.00 | 812 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DH Report à nouveau | | -14 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 629.00 | 30 124.00 | | 163 629.00 |
DL TOTAL (I) | 279 617.00 | 115 987.00 | | 279 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 686.00 | 549 987.00 | | 498 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 661.00 | 186 804.00 | | 194 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 7 774.00 | | 8 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 609.00 | 777 966.00 | | 701 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 225.00 | 893 954.00 | | 981 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 489.00 | 236 108.00 | | 213 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 059.00 | -7 353.00 | | -5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 50 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 371.00 | 19 876.00 | | 16 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 629.00 | 30 124.00 | | 163 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 184.00 | | | 812 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 184.00 | | | 812 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 078.00 | 13 507.00 | 45 716.00 | 82 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VC Groupe et associés | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 686.00 | 79 137.00 | 365 079.00 | 498 686.00 |
VI Groupe et associés | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 609.00 | 213 489.00 | 410 795.00 | 701 609.00 |