| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 240.00 | 827.00 | 1 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 051.00 | 240.00 | 815 811.00 | 816 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
BZ Autres créances | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
CF Disponibilités | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 223.00 | | 188 223.00 | 188 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 274.00 | 240.00 | 1 004 034.00 | 1 004 274.00 |
CU Autres participations | 812 184.00 | | 812 184.00 | 812 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 617.00 | 5 988.00 | | 169 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 949.00 | 163 629.00 | | 100 949.00 |
DL TOTAL (I) | 380 566.00 | 279 617.00 | | 380 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 620.00 | 498 686.00 | | 419 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 704.00 | 194 661.00 | | 179 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | 8 262.00 | | 10 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 468.00 | 701 609.00 | | 623 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 034.00 | 981 225.00 | | 1 004 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 541.00 | 213 489.00 | | 235 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 704.00 | | | 179 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 867.00 | 180 000.00 | | 188 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 918.00 | 16 371.00 | | 87 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 949.00 | 163 629.00 | | 100 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 184.00 | | 3 867.00 | 812 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 184.00 | | | 812 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 370.00 | 11 086.00 | 46 335.00 | 69 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 549.00 | 89 906.00 | 329 643.00 | 419 549.00 |
VI Groupe et associés | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 079.00 | 156 079.00 | | 156 079.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 468.00 | 235 541.00 | 375 978.00 | 623 468.00 |