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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 182.00 | 53.00 | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 961.00 | 312 991.00 | 136 971.00 | 449 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 767.00 | 130 847.00 | 47 920.00 | 178 767.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 271.00 | 449 020.00 | 190 251.00 | 639 271.00 |
BT Marchandises | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 518.00 | | 202 518.00 | 202 518.00 |
CF Disponibilités | 412 904.00 | | 412 904.00 | 412 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 733.00 | | 750 733.00 | 750 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 004.00 | 449 020.00 | 940 984.00 | 1 390 004.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 540 704.00 | | | 540 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
DL TOTAL (I) | 702 460.00 | | | 702 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 711.00 | | | 115 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 524.00 | | | 238 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 984.00 | | | 940 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 444.00 | | | 158 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 711.00 | 35 631.00 | 80 080.00 | 115 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 787.00 | 95 787.00 | | 95 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 518.00 | 95 787.00 | 730.00 | 96 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 024.00 | 156 944.00 | 80 080.00 | 237 024.00 |