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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 365.00 | 404 475.00 | 86 891.00 | 491 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 368.00 | 165 035.00 | 68 333.00 | 233 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 374.00 | 574 744.00 | 160 629.00 | 735 374.00 |
BT Marchandises | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 884.00 | | 202 884.00 | 202 884.00 |
CF Disponibilités | 464 514.00 | | 464 514.00 | 464 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 133.00 | | 807 133.00 | 807 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 506.00 | 574 744.00 | 967 762.00 | 1 542 506.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 576 784.00 | | | 576 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 341.00 | | | 126 341.00 |
DL TOTAL (I) | 748 587.00 | | | 748 587.00 |
DP Provisions pour risques | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 440.00 | | | 211 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 762.00 | | | 967 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 132.00 | | | 193 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 200.00 | 69 545.00 | | 505 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 965.00 | 69 545.00 | | 499 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 110.00 | 25 802.00 | 18 308.00 | 44 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 010.00 | 96 279.00 | 730.00 | 97 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 062.00 | 191 754.00 | 18 308.00 | 210 062.00 |