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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 961.00 | 356 759.00 | 93 202.00 | 449 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 368.00 | 143 205.00 | 90 163.00 | 233 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 970.00 | 505 200.00 | 188 770.00 | 693 970.00 |
BT Marchandises | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 826.00 | | 86 826.00 | 86 826.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 753.00 | | 202 753.00 | 202 753.00 |
CF Disponibilités | 466 450.00 | | 466 450.00 | 466 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 031.00 | | 808 031.00 | 808 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 001.00 | 505 200.00 | 996 801.00 | 1 502 001.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 556 999.00 | | | 556 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 096.00 | | | 139 096.00 |
DL TOTAL (I) | 741 556.00 | | | 741 556.00 |
DP Provisions pour risques | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 510.00 | | | 247 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 801.00 | | | 996 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 405.00 | | | 203 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 020.00 | 57 258.00 | 1 078.00 | 449 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 182.00 | 53.00 | | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 838.00 | 57 205.00 | 1 078.00 | 443 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 089.00 | 35 984.00 | 44 105.00 | 80 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 973.00 | 101 243.00 | 730.00 | 101 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 010.00 | 201 905.00 | 44 105.00 | 246 010.00 |