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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 469 140.00 | 1 954 609.00 | 3 514 530.00 | 5 469 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 817.00 | 1 954 609.00 | 3 516 207.00 | 5 470 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 888.00 | 46 893.00 | 483 995.00 | 530 888.00 |
BZ Autres créances | 1 028 504.00 | | 1 028 504.00 | 1 028 504.00 |
CF Disponibilités | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 678.00 | 46 893.00 | 1 550 785.00 | 1 597 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 495.00 | 2 001 502.00 | 5 066 992.00 | 7 068 495.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 863.00 | | | 854 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 962 489.00 | | | 962 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 945.00 | | | 3 448 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 111.00 | | | 494 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 821.00 | | | 106 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 503.00 | | | 4 104 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 992.00 | | | 5 066 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 302.00 | | | 995 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 139.00 | 10 630.00 | 980 769.00 | 970 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 139.00 | 10 630.00 | 980 769.00 | 970 139.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 104.00 | | | -64 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 661.00 | | | 1 000 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 035.00 | | | 1 003 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 817.00 | | | 5 470 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 470 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469 140.00 | | | 5 469 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 673.00 | 279 937.00 | | 1 674 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 673.00 | 279 937.00 | | 1 674 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 112.00 | 494 112.00 | | 494 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 530 888.00 | 530 888.00 | | 530 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 448 703.00 | 339 502.00 | 1 404 633.00 | 3 448 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 941.00 | | | 261 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 504.00 | 1 028 504.00 | | 1 028 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 091.00 | 1 560 091.00 | | 1 560 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 503.00 | 995 302.00 | 1 404 633.00 | 4 104 503.00 |