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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 469 140.00 | 2 397 841.00 | 3 071 298.00 | 5 469 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 817.00 | 2 397 841.00 | 3 072 975.00 | 5 470 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 010.00 | 27 744.00 | 295 266.00 | 323 010.00 |
BZ Autres créances | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
CF Disponibilités | 579 346.00 | | 579 346.00 | 579 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 692.00 | 27 744.00 | 1 015 948.00 | 1 043 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 509.00 | 2 425 585.00 | 4 088 923.00 | 6 514 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 144.00 | | | 915 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 264.00 | | | 1 101 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 407.00 | | | 2 547 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 841.00 | | | 331 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 659.00 | | | 2 987 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 923.00 | | | 4 088 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 668.00 | | | 655 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 214.00 | | 967 214.00 | 967 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 214.00 | | 967 214.00 | 967 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 744.00 | |
GE Autres charges | | | 75 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 092.00 | | | 1 024 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 973.00 | | | 947 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 817.00 | | | 5 470 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 470 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469 140.00 | | | 5 469 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 906.00 | 279 936.00 | | 2 117 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 906.00 | 279 936.00 | | 2 117 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 841.00 | 331 841.00 | | 331 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UX Autres créances clients | 323 010.00 | 323 010.00 | | 323 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 407.00 | 269 789.00 | 1 098 782.00 | 2 547 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 627.00 | | | 914 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 396.00 | 123 164.00 | 12 232.00 | 135 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 345.00 | 452 113.00 | 12 232.00 | 464 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 660.00 | 655 668.00 | 1 098 782.00 | 2 987 660.00 |