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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 469 140.00 | 2 117 905.00 | 3 351 234.00 | 5 469 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 817.00 | 2 117 905.00 | 3 352 911.00 | 5 470 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 406.00 | 52 009.00 | 218 397.00 | 270 406.00 |
BZ Autres créances | 952 954.00 | | 952 954.00 | 952 954.00 |
CF Disponibilités | 406 091.00 | | 406 091.00 | 406 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 244.00 | 52 009.00 | 1 583 235.00 | 1 635 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 061.00 | 2 169 914.00 | 4 936 146.00 | 7 106 061.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 863.00 | | | 854 863.00 |
DH Report à nouveau | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 144.00 | | | 1 025 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 634.00 | | | 3 462 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 700.00 | | | 307 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
EA Autres dettes | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 002.00 | | | 3 911 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 146.00 | | | 4 936 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 589.00 | | | 828 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 073.00 | 6 292.00 | 548 365.00 | 542 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 073.00 | 6 292.00 | 548 365.00 | 542 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 623.00 | | | 602 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 968.00 | | | 539 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 817.00 | | | 5 470 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 470 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469 140.00 | | | 5 469 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 610.00 | 163 296.00 | | 1 954 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 610.00 | 163 296.00 | | 1 954 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 701.00 | 307 701.00 | | 307 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 270 407.00 | 270 407.00 | | 270 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 462 635.00 | 380 222.00 | 1 537 698.00 | 3 462 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 933.00 | | | 134 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 954.00 | 952 954.00 | 3 462 635.00 | 952 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 153.00 | 1 229 153.00 | | 1 229 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 002.00 | 828 590.00 | 1 537 698.00 | 3 911 002.00 |