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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 480.00 | -3 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 029.00 | 127 589.00 | 31 440.00 | 159 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 617.00 | 133 980.00 | 36 636.00 | 170 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 353.00 | 10 523.00 | 197 830.00 | 208 353.00 |
BZ Autres créances | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
CF Disponibilités | 111 393.00 | | 111 393.00 | 111 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 255.00 | 10 523.00 | 431 732.00 | 442 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 872.00 | 144 503.00 | 468 369.00 | 612 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 679.00 | -60 384.00 | | -55 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644.00 | 4 705.00 | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 135 530.00 | 129 886.00 | | 135 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 394.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 032.00 | 125 078.00 | | 111 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 962.00 | 197 382.00 | | 215 962.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 4 388.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 839.00 | 328 302.00 | | 332 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 369.00 | 458 188.00 | | 468 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 881.00 | | 1 005 881.00 | 1 005 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 881.00 | | 1 005 881.00 | 1 005 881.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 523.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 277.00 | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 277.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -277.00 | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 372.00 | 976 682.00 | | 1 008 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 728.00 | 971 976.00 | | 1 002 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 644.00 | 4 705.00 | | 5 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 081.00 | 5 893.00 | | 4 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 397.00 | | 10 219.00 | 160 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 721.00 | | 10 219.00 | 151 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 233.00 | 13 747.00 | | 120 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 233.00 | 13 747.00 | | 120 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 185 393.00 | 185 393.00 | | 185 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 702.00 | 255 521.00 | 5 181.00 | 260 702.00 |
VW T.V.A. | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 839.00 | 332 839.00 | | 332 839.00 |