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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 480.00 | -3 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 890.00 | 168 241.00 | 26 649.00 | 194 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 477.00 | 174 632.00 | 31 845.00 | 206 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 794.00 | 37 561.00 | 349 234.00 | 386 794.00 |
BZ Autres créances | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 279.00 | | 126 279.00 | 126 279.00 |
CF Disponibilités | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 361.00 | 37 561.00 | 511 800.00 | 549 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 838.00 | 212 193.00 | 543 646.00 | 755 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 310.00 | 42 961.00 | | 50 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382.00 | 7 349.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 238 256.00 | 235 875.00 | | 238 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 747.00 | 397.00 | | 21 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 236.00 | 115 310.00 | | 31 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 346.00 | 309 925.00 | | 251 346.00 |
EA Autres dettes | | 7 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 389.00 | 433 721.00 | | 305 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 646.00 | 669 596.00 | | 543 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 961.00 | | 24 723.00 | 182 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 206 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 197 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 284.00 | | 24 723.00 | 174 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 892.00 | 9 947.00 | 1 207.00 | 165 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 892.00 | 9 947.00 | 1 207.00 | 165 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 133.00 | 37 561.00 | 19 133.00 | 19 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 133.00 | 37 561.00 | 19 133.00 | 19 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 133.00 | 37 561.00 | 19 133.00 | 19 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 561.00 | 19 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 236.00 | 14 836.00 | 16 400.00 | 31 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 161 342.00 | 161 342.00 | | 161 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 452.00 | 225 452.00 | | 225 452.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 733.00 | 411 552.00 | 5 181.00 | 416 733.00 |
VW T.V.A. | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 389.00 | 288 989.00 | 16 400.00 | 305 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |