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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 480.00 | -3 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 675.00 | 159 849.00 | 51 826.00 | 211 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 142.00 | 166 240.00 | 58 902.00 | 225 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 813.00 | 187 805.00 | 211 009.00 | 398 813.00 |
BZ Autres créances | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 761.00 | | 156 761.00 | 156 761.00 |
CF Disponibilités | 207 029.00 | | 207 029.00 | 207 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 133.00 | 187 805.00 | 602 329.00 | 790 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 276.00 | 354 045.00 | 661 231.00 | 1 015 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 692.00 | 50 310.00 | | 52 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 776.00 | 2 382.00 | | 32 776.00 |
DL TOTAL (I) | 271 033.00 | 238 256.00 | | 271 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 475.00 | 21 747.00 | | 16 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 31 236.00 | | 34 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 592.00 | 251 346.00 | | 337 592.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 196.00 | 305 389.00 | | 390 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 231.00 | 543 646.00 | | 661 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 477.00 | | 42 531.00 | 206 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 746.00 | 225 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 746.00 | 216 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 801.00 | | 42 531.00 | 197 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 632.00 | 11 068.00 | 19 460.00 | 174 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 632.00 | 11 068.00 | 19 460.00 | 174 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 561.00 | 150 244.00 | | 37 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 561.00 | 150 244.00 | | 37 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 561.00 | 150 244.00 | | 37 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 042.00 | 138 042.00 | | 138 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 173 361.00 | 173 361.00 | | 173 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 452.00 | | 225 452.00 | 225 452.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400.00 | 5 128.00 | 11 272.00 | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 523.00 | 200 890.00 | 230 633.00 | 431 523.00 |
VW T.V.A. | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 198.00 | 378 926.00 | 11 272.00 | 390 198.00 |