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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 240.00 | 67.00 | 1 308.00 |
AP Constructions | 170 536.00 | 73 398.00 | 97 137.00 | 170 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 809.00 | 15 288.00 | 4 520.00 | 19 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 232.00 | 73 749.00 | 42 482.00 | 116 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 203.00 | 163 677.00 | 184 525.00 | 348 203.00 |
BT Marchandises | 375 665.00 | 1 254.00 | 374 411.00 | 375 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 917.00 | 13 229.00 | 26 687.00 | 39 917.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 763.00 | 14 484.00 | 418 279.00 | 432 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 966.00 | 178 162.00 | 602 804.00 | 780 966.00 |
CU Autres participations | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 285.00 | 139 618.00 | | 140 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | 666.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 150 196.00 | 149 085.00 | | 150 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 644.00 | 236 734.00 | | 203 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 220.00 | 98 529.00 | | 69 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 375.00 | 103 763.00 | | 125 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 989.00 | 40 473.00 | | 41 989.00 |
EA Autres dettes | 12 378.00 | 22 612.00 | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 608.00 | 502 114.00 | | 452 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 804.00 | 651 200.00 | | 602 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 689.00 | | 15 354.00 | 343 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 192.00 | | 40 316.00 | 8 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 192.00 | 2 648.00 | 348 203.00 | 8 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 306 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 044.00 | | 4 183.00 | 305 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 337.00 | | 11 171.00 | 37 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 101.00 | 22 656.00 | 2 079.00 | 143 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 436.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 297.00 | 22 220.00 | 2 079.00 | 142 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 727.00 | 1 254.00 | 6 727.00 | 6 727.00 |
6T Sur comptes clients | 13 810.00 | 662.00 | 1 242.00 | 13 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 537.00 | 1 917.00 | 7 969.00 | 20 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 537.00 | 1 917.00 | 7 969.00 | 20 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 376.00 | 125 376.00 | | 125 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 447.00 | 23 477.00 | 68 123.00 | 128 447.00 |
VI Groupe et associés | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 228.00 | 55 237.00 | 2 991.00 | 58 228.00 |
VW T.V.A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 609.00 | 347 639.00 | 68 123.00 | 452 609.00 |