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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AP Constructions | 170 536.00 | 90 314.00 | 80 222.00 | 170 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 973.00 | 16 343.00 | 2 630.00 | 18 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 621.00 | 97 886.00 | 81 734.00 | 179 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 100.00 | 205 852.00 | 179 248.00 | 385 100.00 |
BT Marchandises | 503 128.00 | 4 880.00 | 498 247.00 | 503 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 250.00 | 6 951.00 | 31 299.00 | 38 250.00 |
BZ Autres créances | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CF Disponibilités | 73 351.00 | | 73 351.00 | 73 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 986.00 | 11 832.00 | 626 153.00 | 637 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 086.00 | 217 684.00 | 805 402.00 | 1 023 086.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 717.00 | 141 396.00 | | 166 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 273.00 | 25 321.00 | | 51 273.00 |
DL TOTAL (I) | 226 791.00 | 175 517.00 | | 226 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 476.00 | 191 140.00 | | 217 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 330.00 | 103 534.00 | | 117 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 631.00 | 150 618.00 | | 156 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 998.00 | 45 071.00 | | 58 998.00 |
EA Autres dettes | 28 172.00 | 27 407.00 | | 28 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 610.00 | 517 770.00 | | 578 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 402.00 | 693 288.00 | | 805 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 690.00 | | 27 509.00 | 400 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 456.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 099.00 | 385 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 383 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 268.00 | | 27 507.00 | 356 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 114.00 | | 2.00 | 43 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 669.00 | 24 826.00 | 643.00 | 181 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 361.00 | 24 826.00 | 643.00 | 180 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 067.00 | 814.00 | | 4 067.00 |
6T Sur comptes clients | 13 832.00 | | 6 880.00 | 13 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 899.00 | 814.00 | 6 880.00 | 17 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 899.00 | 814.00 | 6 880.00 | 17 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | 6 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 632.00 | 156 632.00 | | 156 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 476.00 | 119 123.00 | 80 048.00 | 217 476.00 |
VI Groupe et associés | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 055.00 | | | 125 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 719.00 | | | 98 719.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 736.00 | 61 507.00 | 229.00 | 61 736.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 611.00 | 480 258.00 | 80 048.00 | 578 611.00 |