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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AP Constructions | 170 536.00 | 81 856.00 | 88 680.00 | 170 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 973.00 | 15 471.00 | 3 501.00 | 18 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 757.00 | 83 032.00 | 83 724.00 | 166 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 689.00 | 181 669.00 | 219 020.00 | 400 689.00 |
BT Marchandises | 351 731.00 | 4 067.00 | 347 663.00 | 351 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 571.00 | 13 831.00 | 20 739.00 | 34 571.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CF Disponibilités | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 166.00 | 17 899.00 | 474 267.00 | 492 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 856.00 | 199 568.00 | 693 288.00 | 892 856.00 |
CU Autres participations | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 396.00 | 140 285.00 | | 141 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 321.00 | 1 110.00 | | 25 321.00 |
DL TOTAL (I) | 175 517.00 | 150 196.00 | | 175 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 140.00 | 203 644.00 | | 191 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 534.00 | 69 220.00 | | 103 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 618.00 | 125 375.00 | | 150 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 071.00 | 41 989.00 | | 45 071.00 |
EA Autres dettes | 27 407.00 | 12 378.00 | | 27 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 770.00 | 452 608.00 | | 517 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 288.00 | 602 804.00 | | 693 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 203.00 | | 56 806.00 | 348 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | 43 114.00 | 2 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 979.00 | 1 340.00 | 400 690.00 | 2 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 356 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 579.00 | | 51 029.00 | 306 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 316.00 | | 5 777.00 | 40 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 678.00 | 19 331.00 | 1 340.00 | 163 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 68.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 438.00 | 19 264.00 | 1 340.00 | 162 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 254.00 | 3 356.00 | 543.00 | 1 254.00 |
6T Sur comptes clients | 13 230.00 | 2 455.00 | 1 853.00 | 13 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 484.00 | 5 811.00 | 2 396.00 | 14 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 484.00 | 5 811.00 | 2 396.00 | 14 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 618.00 | 150 618.00 | | 150 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VB T. V. A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 140.00 | 23 877.00 | 140 572.00 | 191 140.00 |
VI Groupe et associés | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 296.00 | 56 803.00 | 2 493.00 | 59 296.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 771.00 | 350 508.00 | 140 572.00 | 517 771.00 |