| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 553.00 | 529.00 | 1 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 470.00 | | 1 138 470.00 | 1 138 470.00 |
BF Prêts | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 323.00 | 553.00 | 1 160 769.00 | 1 161 323.00 |
BT Marchandises | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 890.00 | 100 753.00 | 33 137.00 | 133 890.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 844.00 | 100 753.00 | 287 091.00 | 387 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 167.00 | 101 307.00 | 1 447 860.00 | 1 549 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
CU Autres participations | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 995.00 | 624 995.00 | | 624 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -390 367.00 | -402 760.00 | | -390 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 695.00 | 12 393.00 | | 12 695.00 |
DL TOTAL (I) | 254 811.00 | 242 117.00 | | 254 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 97.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 832.00 | 1 577 338.00 | | 1 149 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 440.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 576.00 | 35 436.00 | | 38 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 049.00 | 1 617 311.00 | | 1 193 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 860.00 | 1 859 427.00 | | 1 447 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 049.00 | 1 617 311.00 | | 1 193 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 707.00 | | 46 034.00 | 2 046 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 892.00 | 1 160 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 418.00 | 1 161 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 527.00 | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 926.00 | | 683.00 | 851 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 781.00 | | 45 351.00 | 1 194 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 853.00 | 7 772.00 | 454 071.00 | 446 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 853.00 | 7 772.00 | 454 071.00 | 446 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 470.00 | | 1 138 470.00 | 1 138 470.00 |
UP Prêts | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 832.00 | 1 149 832.00 | | 1 149 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 951.00 | 162 481.00 | 1 138 470.00 | 1 300 951.00 |
VW T.V.A. | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 049.00 | 1 193 049.00 | | 1 193 049.00 |