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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 781.00 | 301.00 | 1 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 061 846.00 | | 1 061 846.00 | 1 061 846.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 698.00 | 781.00 | 1 073 917.00 | 1 074 698.00 |
BT Marchandises | 144 211.00 | | 144 211.00 | 144 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 890.00 | 100 753.00 | 33 137.00 | 133 890.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 041.00 | 100 753.00 | 329 288.00 | 430 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 739.00 | 101 534.00 | 1 403 205.00 | 1 504 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 995.00 | 624 995.00 | | 624 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -377 672.00 | -390 367.00 | | -377 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 12 695.00 | | |
DL TOTAL (I) | 254 811.00 | 254 811.00 | | 254 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 80.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 324.00 | 1 149 832.00 | | 1 115 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 4 560.00 | | 5 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 814.00 | 38 576.00 | | 27 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 393.00 | 1 193 049.00 | | 1 148 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 205.00 | 1 447 860.00 | | 1 403 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 393.00 | 1 193 049.00 | | 1 148 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 323.00 | | -86 625.00 | 1 161 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 240.00 | | -86 625.00 | 1 160 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 228.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 228.00 | | 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 061 846.00 | | | 1 061 846.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VC Groupe et associés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 324.00 | 1 115 324.00 | | 1 115 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 467.00 | 153 621.00 | 1 061 846.00 | 1 215 467.00 |
VW T.V.A. | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 393.00 | 1 148 393.00 | | 1 148 393.00 |