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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 1 009.00 | 73.00 | 1 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 113.00 | | 963 113.00 | 963 113.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 968 166.00 | 1 009.00 | 967 157.00 | 968 166.00 |
BT Marchandises | 144 211.00 | | 144 211.00 | 144 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 890.00 | 100 753.00 | 33 137.00 | 133 890.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 340.00 | 100 753.00 | 203 586.00 | 304 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 505.00 | 101 762.00 | 1 170 743.00 | 1 272 505.00 |
CU Autres participations | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 995.00 | 624 995.00 | | 624 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -377 672.00 | -377 672.00 | | -377 672.00 |
DL TOTAL (I) | 254 811.00 | 254 811.00 | | 254 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 853.00 | 1 115 324.00 | | 884 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 5 214.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 281.00 | 27 814.00 | | 24 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 932.00 | 1 148 393.00 | | 915 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 743.00 | 1 403 205.00 | | 1 170 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 932.00 | 1 148 393.00 | | 915 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 698.00 | | -106 532.00 | 1 074 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 616.00 | | -106 532.00 | 1 073 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 228.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 228.00 | | 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 963 113.00 | | 963 113.00 | 963 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 884 853.00 | 884 853.00 | | 884 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 012.00 | 146 899.00 | 963 113.00 | 1 110 012.00 |
VW T.V.A. | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 932.00 | 915 932.00 | | 915 932.00 |