| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 025.00 | 24 359.00 | 29 666.00 | 54 025.00 |
AH Fonds commercial | 241 581.00 | | 241 581.00 | 241 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 710.00 | 48 455.00 | 10 255.00 | 58 710.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 741.00 | 72 814.00 | 330 926.00 | 403 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 940.00 | | 134 940.00 | 134 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
BZ Autres créances | 588 051.00 | | 588 051.00 | 588 051.00 |
CF Disponibilités | 413 097.00 | | 413 097.00 | 413 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 496.00 | | 1 244 496.00 | 1 244 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 237.00 | 72 814.00 | 1 575 422.00 | 1 648 237.00 |
CU Autres participations | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 322.00 | | | 278 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
DL TOTAL (I) | 402 557.00 | | | 402 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 927.00 | | | 352 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 541.00 | | | 470 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 373.00 | | | 179 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 865.00 | | | 1 172 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 422.00 | | | 1 575 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 812.00 | | | 701 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 207.00 | 5 221 971.00 | 8 253 179.00 | 3 031 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 207.00 | 5 221 971.00 | 8 253 179.00 | 3 031 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 279 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 499.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 180 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 284 721.00 | | | 8 284 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 485.00 | | | 8 204 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 287.00 | | 80 454.00 | 323 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 524.00 | | 33 083.00 | 262 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 339.00 | | 7 371.00 | 51 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 424.00 | | 40 000.00 | 9 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 315.00 | 8 500.00 | 72 815.00 | 64 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 404.00 | 3 955.00 | 24 359.00 | 20 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 911.00 | 4 544.00 | 48 455.00 | 43 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 542.00 | 470 542.00 | | 470 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 374.00 | 179 374.00 | | 179 374.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 022.00 | 31 897.00 | 116 876.00 | 150 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 051.00 | 588 051.00 | | 588 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 458.00 | 696 458.00 | 40 000.00 | 736 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 937.00 | 701 812.00 | 116 876.00 | 819 937.00 |