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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 349.00 | 53 861.00 | 2 488.00 | 56 349.00 |
AH Fonds commercial | 198 902.00 | | 198 902.00 | 198 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 925.00 | 43 948.00 | 4 977.00 | 48 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 497.00 | 97 810.00 | 257 688.00 | 355 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 814.00 | | 193 814.00 | 193 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 758.00 | | 161 758.00 | 161 758.00 |
BZ Autres créances | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CF Disponibilités | 1 513 495.00 | | 1 513 495.00 | 1 513 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 789.00 | | 1 927 789.00 | 1 927 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 287.00 | 97 810.00 | 2 185 477.00 | 2 283 287.00 |
CU Autres participations | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 928 056.00 | | | 928 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 188.00 | | | -63 188.00 |
DL TOTAL (I) | 908 868.00 | | | 908 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 329.00 | | | 522 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 373.00 | | | 324 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 381.00 | | | 189 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 609.00 | | | 1 276 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 477.00 | | | 2 185 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 428.00 | | | 581 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 138.00 | 1 493 527.00 | 3 750 665.00 | 2 257 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 138.00 | 1 493 527.00 | 3 750 665.00 | 2 257 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 872.00 | | | 3 891 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 060.00 | | | 3 955 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 188.00 | | | -63 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 455.00 | | 15 438.00 | 425 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 10 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 395.00 | 355 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 680.00 | 255 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 715.00 | 89 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 636.00 | | 2 295.00 | 295 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 395.00 | | 12 143.00 | 90 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 424.00 | | 1 000.00 | 39 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 605.00 | 12 245.00 | 12 040.00 | 97 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 503.00 | 8 359.00 | | 45 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 102.00 | 3 886.00 | 12 040.00 | 52 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 381.00 | 189 381.00 | | 189 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 758.00 | 161 758.00 | | 161 758.00 |
VB T. V. A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 330.00 | 151 521.00 | 370 808.00 | 522 330.00 |
VI Groupe et associés | 160 637.00 | 160 637.00 | | 160 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 480.00 | 220 480.00 | 1 000.00 | 221 480.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 236.00 | 581 428.00 | 370 808.00 | 952 236.00 |