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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 940.00 | 13 507.00 | 6 433.00 | 19 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 940.00 | 13 507.00 | 6 433.00 | 19 940.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CF Disponibilités | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 179.00 | | 184 179.00 | 184 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 119.00 | 13 507.00 | 190 612.00 | 204 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 612.00 | | | 190 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 474.00 | | | 197 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 558.00 | | | 194 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 522.00 | | 6 485.00 | 19 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 046.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 19 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 478.00 | | 6 483.00 | 17 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | 2.00 | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 476.00 | 50.00 | 4 020.00 | 17 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 476.00 | 50.00 | 4 020.00 | 17 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
ST Autres comptes | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 017.00 | | | 92 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |