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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 021.00 | 18 389.00 | 9 632.00 | 28 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 021.00 | 18 389.00 | 9 632.00 | 28 021.00 |
BZ Autres créances | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
CF Disponibilités | 343 848.00 | | 343 848.00 | 343 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 652.00 | | 401 652.00 | 401 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 673.00 | 18 389.00 | 411 284.00 | 429 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 334.00 | | | 191 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
DL TOTAL (I) | 276 090.00 | | | 276 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 194.00 | | | 135 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 284.00 | | | 411 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 701.00 | | | 567 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 445.00 | | | 499 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 331.00 | | 6 690.00 | 21 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 331.00 | | 6 690.00 | 21 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 190.00 | 2 199.00 | | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 190.00 | 2 199.00 | | 16 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 581.00 | 745.00 | 2 836.00 | 3 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 194.00 | 132 358.00 | 2 836.00 | 135 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
ST Autres comptes | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
YT Sous‐traitance | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 304.00 | | | 156 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |