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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 940.00 | 14 804.00 | 5 136.00 | 19 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 940.00 | 14 804.00 | 5 136.00 | 19 940.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 213 217.00 | | 213 217.00 | 213 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 502.00 | | 240 502.00 | 240 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 442.00 | 14 804.00 | 245 639.00 | 260 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
DL TOTAL (I) | 188 508.00 | | | 188 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 639.00 | | | 245 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 700.00 | | 341 700.00 | 341 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 700.00 | | 341 700.00 | 341 700.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 264.00 | | | 298 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 356.00 | | | 214 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 507.00 | 1 297.00 | | 13 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 507.00 | 1 297.00 | | 13 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 598.00 | 670.00 | 3 018.00 | 4 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360.00 | | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 131.00 | 53 203.00 | 3 018.00 | 57 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
ST Autres comptes | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
YT Sous‐traitance | 797.00 | | | 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |