| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 147.00 | | 189 147.00 | 189 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 347.00 | | 193 347.00 | 193 347.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671 176.00 | | 1 671 176.00 | 1 671 176.00 |
CF Disponibilités | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 706.00 | | 1 731 706.00 | 1 731 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 052.00 | | 1 925 052.00 | 1 925 052.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 330.00 | 370 330.00 | | 370 330.00 |
DG Autres réserves | 1 538 856.00 | 1 892 481.00 | | 1 538 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 242.00 | 46 375.00 | | 11 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 428.00 | 2 309 186.00 | | 1 920 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 590.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 5 500.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625.00 | 8 090.00 | | 4 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 052.00 | 2 317 276.00 | | 1 925 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 452.00 | 18 518.00 | | -12 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 8 926.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 242.00 | 58 706.00 | | 57 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 000.00 | 12 330.00 | | 46 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 242.00 | 46 375.00 | | 11 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 008.00 | | 37 840.00 | 321 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 500.00 | 190 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 500.00 | 193 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 808.00 | | 37 840.00 | 317 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 147.00 | | 189 147.00 | 189 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 493.00 | 8 346.00 | 189 147.00 | 197 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |