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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 605.00 | | 232 605.00 | 232 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 805.00 | | 236 805.00 | 236 805.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 267 176.00 | | 1 267 176.00 | 1 267 176.00 |
CF Disponibilités | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 233.00 | | 1 301 233.00 | 1 301 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 037.00 | | 1 538 037.00 | 1 538 037.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 330.00 | 370 330.00 | | 370 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
DG Autres réserves | 1 113 065.00 | 1 538 856.00 | | 1 113 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 990.00 | 11 242.00 | | 8 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 417.00 | 1 920 428.00 | | 1 529 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 880.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 380.00 | 1 496.00 | | 5 380.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 620.00 | 4 625.00 | | 8 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 037.00 | 1 925 052.00 | | 1 538 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 582.00 | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 005.00 | 57 242.00 | | 49 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 016.00 | 46 000.00 | | 40 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 990.00 | 11 242.00 | | 8 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 347.00 | | 43 458.00 | 193 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 147.00 | | 43 458.00 | 190 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 605.00 | | 232 605.00 | 232 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 605.00 | | 232 605.00 | 232 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |