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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 916.00 | | 280 916.00 | 280 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 116.00 | | 285 116.00 | 285 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 176.00 | | 837 176.00 | 837 176.00 |
CF Disponibilités | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 331.00 | | 862 331.00 | 862 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 447.00 | | 1 147 447.00 | 1 147 447.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 330.00 | 370 330.00 | | 370 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
DG Autres réserves | 722 054.00 | 1 113 065.00 | | 722 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 560.00 | 8 990.00 | | 9 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 978.00 | 1 529 417.00 | | 1 138 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 240.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 169.00 | 5 380.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 470.00 | 8 620.00 | | 8 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 447.00 | 1 538 037.00 | | 1 147 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 2 353.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 556.00 | 49 005.00 | | 49 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 995.00 | 40 016.00 | | 39 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 560.00 | 8 990.00 | | 9 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 805.00 | | 48 312.00 | 236 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 605.00 | | 48 312.00 | 233 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 916.00 | | | 280 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 916.00 | | 280 916.00 | 280 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |