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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 020.00 | 10 124.00 | 896.00 | 11 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 358.00 | 36 518.00 | 1 840.00 | 38 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 052.00 | 36 518.00 | 36 534.00 | 73 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 638.00 | | 157 638.00 | 157 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 638.00 | | 157 638.00 | 157 638.00 |
FM Production stockée | | | -5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 795.00 | | | -6 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 466.00 | | | 162 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 930.00 | | | 161 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535.00 | | | 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 466.00 | | 559.00 | 54 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 38 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 37 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 522.00 | | 559.00 | 53 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 401.00 | 4 034.00 | 6 916.00 | 39 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 401.00 | 4 034.00 | 6 916.00 | 39 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520.00 | | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 825.00 | 8 915.00 | 910.00 | 9 825.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 679.00 | 25 159.00 | | 25 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
ST Autres comptes | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YT Sous‐traitance | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |