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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 330.00 | 10 859.00 | 2 471.00 | 13 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 668.00 | 37 253.00 | 3 415.00 | 40 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BN En cours de production de biens | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 810.00 | 37 253.00 | 52 556.00 | 89 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DL TOTAL (I) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
FM Production stockée | | | 6 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 609.00 | | | 130 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 358.00 | | 2 310.00 | 38 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | | 2 310.00 | 37 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 518.00 | 735.00 | | 36 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 518.00 | 735.00 | | 36 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520.00 | | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065.00 | 7 155.00 | 910.00 | 8 065.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
ST Autres comptes | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
YT Sous‐traitance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |