| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 11 765.00 | 2 387.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 662.00 | 26 968.00 | 4 694.00 | 31 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 759.00 | 38 733.00 | 8 025.00 | 46 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BN En cours de production de biens | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 052.00 | 38 733.00 | 47 318.00 | 86 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 743.00 | | | -8 743.00 |
DL TOTAL (I) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 201.00 | | 127 201.00 | 127 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 201.00 | | 127 201.00 | 127 201.00 |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 931.00 | | | 131 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 743.00 | | | -8 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 668.00 | | 6 090.00 | 40 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 724.00 | | 6 090.00 | 39 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 253.00 | 1 480.00 | | 37 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 253.00 | 1 480.00 | | 37 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 093.00 | 1 625.00 | 2 467.00 | 4 093.00 |
VI Groupe et associés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 638.00 | 8 728.00 | 910.00 | 9 638.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 304.00 | 31 837.00 | 2 467.00 | 34 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
ST Autres comptes | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YT Sous‐traitance | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |