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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 985.00 | 40 877.00 | 127 108.00 | 167 985.00 |
AP Constructions | 172 432.00 | 21 063.00 | 151 369.00 | 172 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 570.00 | 378 990.00 | 199 580.00 | 578 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 404.00 | 1 005 559.00 | 1 118 845.00 | 2 124 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 391.00 | 1 446 489.00 | 1 596 902.00 | 3 043 391.00 |
BT Marchandises | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
BZ Autres créances | 148 323.00 | | 148 323.00 | 148 323.00 |
CF Disponibilités | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 285.00 | | 395 285.00 | 395 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 676.00 | 1 446 489.00 | 1 992 187.00 | 3 438 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 300.00 | | | 1 254 300.00 |
DH Report à nouveau | -520 424.00 | | | -520 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
DL TOTAL (I) | 764 300.00 | | | 764 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 995.00 | | | 210 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 345.00 | | | 436 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 632.00 | | | 301 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 669.00 | | | 161 669.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 888.00 | | | 1 227 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 187.00 | | | 1 992 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 860.00 | | | 951 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 158.00 | 332 642.00 | 313.00 | 1 114 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 668.00 | 13 209.00 | | 27 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 490.00 | 319 434.00 | 313.00 | 1 086 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 632.00 | 301 632.00 | | 301 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 669.00 | 161 669.00 | | 161 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 375.00 | 436 375.00 | | 436 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 995.00 | 52 185.00 | 158 811.00 | 210 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 768.00 | 269 768.00 | | 269 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 768.00 | 269 768.00 | | 269 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 671.00 | 951 860.00 | 158 811.00 | 1 110 671.00 |