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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 985.00 | 54 910.00 | 113 075.00 | 167 985.00 |
AP Constructions | 185 912.00 | 39 315.00 | 146 597.00 | 185 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 989.00 | 420 533.00 | 162 456.00 | 582 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 561.00 | 1 204 149.00 | 942 412.00 | 2 146 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 448.00 | 1 718 908.00 | 1 364 540.00 | 3 083 448.00 |
BT Marchandises | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 907.00 | | 66 907.00 | 66 907.00 |
BZ Autres créances | 223 246.00 | | 223 246.00 | 223 246.00 |
CF Disponibilités | 632 294.00 | | 632 294.00 | 632 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 240.00 | | 983 240.00 | 983 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 688.00 | 1 718 908.00 | 2 347 780.00 | 4 066 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 300.00 | | | 1 254 300.00 |
DH Report à nouveau | -490 000.00 | | | -490 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 376.00 | | | -198 376.00 |
DK Provisions réglementées | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
DL TOTAL (I) | 631 486.00 | | | 631 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 599.00 | | | 794 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 483.00 | | | 420 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 879.00 | | | 181 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 336.00 | | | 193 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 996.00 | | | 125 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 294.00 | | | 1 716 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 780.00 | | | 2 347 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 603.00 | | | 1 375 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 489.00 | 272 419.00 | | 1 446 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 877.00 | 14 033.00 | | 40 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 612.00 | 258 386.00 | | 1 405 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 65 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 483.00 | 420 483.00 | | 420 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 996.00 | 125 996.00 | | 125 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 599.00 | 635 787.00 | 158 811.00 | 794 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 483.00 | 324 483.00 | | 324 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 483.00 | 324 483.00 | | 324 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 415.00 | 1 375 603.00 | 158 811.00 | 1 534 415.00 |