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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 985.00 | 68 046.00 | 99 938.00 | 167 985.00 |
AP Constructions | 262 358.00 | 61 984.00 | 200 373.00 | 262 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 724.00 | 484 443.00 | 116 281.00 | 600 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 929.00 | 1 508 541.00 | 647 387.00 | 2 155 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 997.00 | 2 123 015.00 | 1 063 981.00 | 3 186 997.00 |
BT Marchandises | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
BZ Autres créances | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
CF Disponibilités | 334 210.00 | | 334 210.00 | 334 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 048.00 | | 535 048.00 | 535 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 046.00 | 2 123 015.00 | 1 599 030.00 | 3 722 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 300.00 | | | 1 254 300.00 |
DH Report à nouveau | -688 376.00 | | | -688 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 323.00 | | | -169 323.00 |
DL TOTAL (I) | 396 599.00 | | | 396 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 927.00 | | | 468 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 599.00 | | | 150 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 506.00 | | | 305 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 430.00 | | | 1 202 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 030.00 | | | 1 599 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 909.00 | | | 833 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 448.00 | | 103 549.00 | 3 083 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 186 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 019 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 985.00 | | | 167 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 463.00 | | 103 549.00 | 2 915 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 908.00 | 404 107.00 | | 1 718 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 910.00 | 13 136.00 | | 54 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 998.00 | 390 971.00 | | 1 663 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 507.00 | 305 507.00 | | 305 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 106.00 | 166 106.00 | | 166 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -110 480.00 | -110 480.00 | | -110 480.00 |
UX Autres créances clients | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 447.00 | 243 526.00 | 217 921.00 | 461 447.00 |
VI Groupe et associés | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 023.00 | | | 331 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 641.00 | 170 641.00 | | 170 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 831.00 | 833 910.00 | 217 921.00 | 1 051 831.00 |