| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 2 567.00 | 2 065.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 705.00 | 122 935.00 | 8 769.00 | 131 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 666.00 | 125 502.00 | 14 163.00 | 139 666.00 |
BT Marchandises | 415 407.00 | | 415 407.00 | 415 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CF Disponibilités | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 545.00 | | 485 545.00 | 485 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 212.00 | 125 502.00 | 499 709.00 | 625 212.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 097.00 | | | 137 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 164 268.00 | | | 164 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
EA Autres dettes | 172 544.00 | | | 172 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 440.00 | | | 335 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 709.00 | | | 499 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 374.00 | | | 288 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 908.00 | | 757.00 | 138 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 757.00 | 2 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 878.00 | 7 624.00 | | 117 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 878.00 | 7 624.00 | | 117 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 544.00 | 172 544.00 | | 172 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 060.00 | 22 994.00 | 47 065.00 | 70 060.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 293.00 | 46 483.00 | 2 810.00 | 49 293.00 |
VW T.V.A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 440.00 | 288 374.00 | 47 065.00 | 335 440.00 |