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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 4 420.00 | 212.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 222.00 | 130 703.00 | 15 519.00 | 146 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 184.00 | 135 123.00 | 19 060.00 | 154 184.00 |
BT Marchandises | 310 653.00 | | 310 653.00 | 310 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
BZ Autres créances | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CF Disponibilités | 185 358.00 | | 185 358.00 | 185 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 975.00 | | 553 975.00 | 553 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 159.00 | 135 123.00 | 573 035.00 | 708 159.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 340.00 | | | 154 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
DL TOTAL (I) | 187 311.00 | | | 187 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
EA Autres dettes | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 724.00 | | | 385 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 035.00 | | | 573 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 894.00 | | | 359 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 509.00 | | 1 674.00 | 152 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 181.00 | | 1 674.00 | 149 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 807.00 | 5 316.00 | | 129 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 807.00 | 5 316.00 | | 129 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 768.00 | 115 768.00 | | 115 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 757.00 | 9 927.00 | 25 830.00 | 35 757.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 773.00 | 57 963.00 | 2 810.00 | 60 773.00 |
VW T.V.A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 724.00 | 359 894.00 | 25 830.00 | 385 724.00 |