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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 3 494.00 | 1 138.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 548.00 | 126 313.00 | 18 234.00 | 144 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 509.00 | 129 807.00 | 22 702.00 | 152 509.00 |
BT Marchandises | 322 276.00 | | 322 276.00 | 322 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BZ Autres créances | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CF Disponibilités | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 177.00 | | 443 177.00 | 443 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 687.00 | 129 807.00 | 465 879.00 | 595 687.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 268.00 | | | 153 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 165 340.00 | | | 165 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
EA Autres dettes | 157 835.00 | | | 157 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 539.00 | | | 300 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 879.00 | | | 465 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 381.00 | | | 127 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 666.00 | | 12 843.00 | 139 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 337.00 | | 12 843.00 | 136 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 502.00 | 4 304.00 | | 125 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 502.00 | 4 304.00 | | 125 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 835.00 | 20 627.00 | 137 208.00 | 157 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 179.00 | 23 229.00 | 35 950.00 | 59 179.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 662.00 | 45 852.00 | 2 810.00 | 48 662.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 539.00 | 127 381.00 | 173 158.00 | 300 539.00 |