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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 21 452.00 | 13 289.00 | 8 162.00 | 21 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 223.00 | 25 086.00 | 14 136.00 | 39 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 889.00 | 6 967.00 | 27 922.00 | 34 889.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 730.00 | 45 343.00 | 201 388.00 | 246 730.00 |
BT Marchandises | 95 981.00 | 7 557.00 | 88 424.00 | 95 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
BZ Autres créances | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CF Disponibilités | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 816.00 | 7 557.00 | 153 259.00 | 160 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 546.00 | 52 900.00 | 354 646.00 | 407 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 939.00 | 24 399.00 | | 32 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 509.00 | 8 540.00 | | 13 509.00 |
DL TOTAL (I) | 53 049.00 | 39 539.00 | | 53 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 517.00 | 325.00 | | 35 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 913.00 | 3 539.00 | | 153 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 595.00 | 152 705.00 | | 102 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 572.00 | 10 008.00 | | 9 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 598.00 | 166 577.00 | | 301 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 646.00 | 206 117.00 | | 354 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 440.00 | | 187 290.00 | 81 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 246 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 95 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 275.00 | | 37 288.00 | 80 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 2.00 | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 942.00 | 12 401.00 | 22 000.00 | 54 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 942.00 | 12 401.00 | 22 000.00 | 54 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 913.00 | 153 913.00 | | 153 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
UX Autres créances clients | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 517.00 | 7 796.00 | 27 720.00 | 35 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VP Divers | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 482.00 | 46 508.00 | 974.00 | 47 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 598.00 | 273 877.00 | 27 720.00 | 301 598.00 |