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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 27 314.00 | 18 447.00 | 8 867.00 | 27 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 223.00 | 34 667.00 | 4 556.00 | 39 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 759.00 | 23 132.00 | 11 628.00 | 34 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 737.00 | 76 245.00 | 175 492.00 | 251 737.00 |
BT Marchandises | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 057.00 | | 214 057.00 | 214 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 794.00 | 76 245.00 | 389 548.00 | 465 794.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 808.00 | | | 117 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 296.00 | | | 333 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 548.00 | | | 389 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 335.00 | | | 263 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 604.00 | | 5 863.00 | 246 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 251 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 101 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 563.00 | | 5 863.00 | 95 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 549.00 | 16 760.00 | 64.00 | 59 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 549.00 | 16 760.00 | 64.00 | 59 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 961.00 | | 17 889.00 | 69 961.00 |
VI Groupe et associés | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 337.00 | 49 963.00 | 374.00 | 50 337.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 296.00 | 263 335.00 | 17 889.00 | 333 296.00 |