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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 42 236.00 | 25 574.00 | 16 663.00 | 42 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 528.00 | 38 211.00 | 2 317.00 | 40 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 759.00 | 27 732.00 | 7 028.00 | 34 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 964.00 | 91 516.00 | 176 448.00 | 267 964.00 |
BT Marchandises | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 217.00 | | 214 217.00 | 214 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 181.00 | 91 516.00 | 390 665.00 | 482 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 49 652.00 | 42 417.00 | | 49 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 636.00 | 7 236.00 | | 21 636.00 |
DL TOTAL (I) | 77 889.00 | 56 252.00 | | 77 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 073.00 | 69 961.00 | | 52 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 949.00 | 117 808.00 | | 88 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 584.00 | 112 985.00 | | 145 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 443.00 | 30 933.00 | | 24 443.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 1 608.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 776.00 | 333 296.00 | | 312 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 665.00 | 389 548.00 | | 390 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 737.00 | | 16 227.00 | 251 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 296.00 | | 16 227.00 | 101 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 245.00 | 15 270.00 | | 76 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 245.00 | 15 270.00 | | 76 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 073.00 | | 18 106.00 | 52 073.00 |
VI Groupe et associés | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 989.00 | 65 615.00 | 374.00 | 65 989.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 776.00 | 260 704.00 | 18 106.00 | 312 776.00 |