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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 650.00 | 9 200.00 | 12 450.00 | 21 650.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 690.00 | 9 200.00 | 12 490.00 | 21 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 618.00 | | 56 618.00 | 56 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
072 Créances – Autres | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 984.00 | | 199 984.00 | 199 984.00 |
084 Disponibilités | 161 225.00 | | 161 225.00 | 161 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 886.00 | | 506 886.00 | 506 886.00 |
110 Total général Actif | 528 576.00 | 9 200.00 | 519 376.00 | 528 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 420 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 113.00 | 682 686.00 | | 618 113.00 |
222 Production stockée | 55 500.00 | -9 000.00 | | 55 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 644.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 620.00 | 674 330.00 | | 673 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 342.00 | 156 147.00 | | 187 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 706.00 | -575.00 | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 180 541.00 | 145 703.00 | | 180 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 551.00 | 21 606.00 | | 15 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 158.00 | 195 338.00 | | 180 158.00 |
252 Charges sociales | 77 194.00 | 80 507.00 | | 77 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | 2 387.00 | | 4 245.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 16.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 092.00 | 601 129.00 | | 646 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 529.00 | 73 201.00 | | 27 529.00 |
280 Produits financiers | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 058.00 | 3 749.00 | | 6 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | 19 516.00 | | 8 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 929.00 | 49 924.00 | | 16 929.00 |