| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 046.00 | 36 526.00 | 93 520.00 | 130 046.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 086.00 | 36 526.00 | 93 560.00 | 130 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
072 Créances – Autres | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 984.00 | | 199 984.00 | 199 984.00 |
084 Disponibilités | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 318.00 | | 484 318.00 | 484 318.00 |
110 Total général Actif | 614 404.00 | 36 526.00 | 577 878.00 | 614 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 437.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 944.00 | 618 113.00 | | 579 944.00 |
222 Production stockée | -15 377.00 | 55 500.00 | | -15 377.00 |
230 Autres produits | 10 446.00 | 8.00 | | 10 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 013.00 | 673 620.00 | | 575 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 729.00 | 187 342.00 | | 197 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -904.00 | 706.00 | | -904.00 |
242 Autres charges externes. | 133 688.00 | 180 541.00 | | 133 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 579.00 | 15 551.00 | | 13 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 907.00 | 180 158.00 | | 135 907.00 |
252 Charges sociales | 66 413.00 | 77 194.00 | | 66 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 802.00 | 4 245.00 | | 27 802.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 354.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 223.00 | 646 092.00 | | 574 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 790.00 | 27 529.00 | | 790.00 |
280 Produits financiers | | 3 875.00 | | |
294 Charges financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 683.00 | 6 058.00 | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 8 417.00 | | 2 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 920.00 | 16 929.00 | | -6 920.00 |